10月12日，匯安宜創(chuàng)量化精選基金三季度報(bào)告出爐，正式拉開(kāi)公募基金三季報(bào)披露序幕。報(bào)告顯示，前十大重倉(cāng)股中，基金經(jīng)理柳預(yù)才在第三季度加倉(cāng)貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國(guó)平安和山西汾酒等，分列第一、第二、第四、第五大重倉(cāng)股。此外比亞迪、瀘州老窖以及長(zhǎng)江電力也被不同程度加倉(cāng)，同時(shí)還減持招商銀行、TCL中環(huán)以及通威股份等公司。
業(yè)績(jī)方面，匯安宜創(chuàng)量化三季度累計(jì)下跌11.64%，與同期滬指跌幅幾乎持平，跑贏了15.33%的深證成指跌幅，作為一只量化產(chǎn)品，也跑贏了同期滬深300指數(shù)0.35%個(gè)百分點(diǎn)。
柳預(yù)才認(rèn)為，由于全球風(fēng)險(xiǎn)偏好的降低和流動(dòng)性收緊的壓制，過(guò)去幾年估值大幅擴(kuò)張的成長(zhǎng)股面臨著盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰(zhàn)，而當(dāng)前悲觀情緒已然出清的價(jià)值股，業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健，體現(xiàn)出了穩(wěn)定器的作用，市場(chǎng)存在風(fēng)格切換的可能。
展望四季度，柳預(yù)才看好三大方向：一、悲觀預(yù)期基本出清的大消費(fèi)板塊;二、兼具低估值和高股息特征的煤炭板塊;三、支撐我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的硬科技板塊。
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