周三，大基建行情來了，鐵路公路板塊延續(xù)漲勢(shì)，建筑、建材、工程機(jī)械等板塊也集體拉升，局部賺錢效應(yīng)突出。裝修裝飾板塊方面，截至收盤，全筑股份、方大集團(tuán)、中旗新材、中天精裝、建藝集團(tuán)、瑞和股份等漲停，羅普斯金、浙江建投大漲;裝修建材板塊方面，海螺新材、瑞泰科技、雅博股份、壘知集團(tuán)等漲停。另外，在公路鐵路板塊之中，湖南投資、山西路橋、吉林高速、江西長(zhǎng)運(yùn)、楚天高速、福建高速等漲停。其中，山西路橋6天6板，湖南投資、吉林高速、江西長(zhǎng)運(yùn)、福建高速等均上演2連板。
【主題一】鐵路公路
國(guó)盛證券表示看好：1)當(dāng)前擁有較多運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)可發(fā)行REITs，在某一領(lǐng)域投資運(yùn)營(yíng)具備較強(qiáng)專業(yè)能力的建筑企業(yè)，重點(diǎn)推薦中國(guó)交建，關(guān)注中國(guó)電建、四川路橋。2)借助REITs重構(gòu)商業(yè)模式，提升資金周轉(zhuǎn)效率，提高ROE，突破資產(chǎn)負(fù)債表限制的施工龍頭企業(yè)：重點(diǎn)推薦中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建等。
【主題二】裝修裝飾
天風(fēng)證券提到，今年二季度是基建的政策密集期，進(jìn)入三季度后基建相關(guān)政策出臺(tái)力度或邊際減弱，行業(yè)進(jìn)入由政策落地帶來的基本面兌現(xiàn)期，預(yù)計(jì)基建投資和企業(yè)報(bào)表仍然保持強(qiáng)勁，建議關(guān)注基本面強(qiáng)勁的低估值品種。國(guó)盛證券重點(diǎn)推薦低估值建筑央企國(guó)企：中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)交建、中材國(guó)際、山東路橋，四川路橋。此外優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股重點(diǎn)推薦：新材料實(shí)業(yè)極具潛力的中國(guó)化學(xué)、熱網(wǎng)改造龍頭瑞納智能、機(jī)械租賃龍頭華鐵應(yīng)急、微電網(wǎng)龍頭安科瑞、民營(yíng)配網(wǎng)EPCO龍頭蘇文電能、積極布局BIPV的龍?jiān)ㄔO(shè)。
【主題三】房地產(chǎn)
平安證券表示，下半年隨著“穩(wěn)地產(chǎn)”政策發(fā)力，預(yù)期穩(wěn)定下房地產(chǎn)將繼續(xù)溫和修復(fù)，板塊有望迎來政策寬松與銷售復(fù)蘇推動(dòng)的基本面兌現(xiàn)行情。開發(fā)板塊建議優(yōu)選銷售、投資占優(yōu)，率先受益行業(yè)復(fù)蘇的高信用企業(yè)，如保利發(fā)展、中國(guó)海外發(fā)展、招商蛇口、萬科 A、金地集團(tuán)、濱江集團(tuán)、天健集團(tuán)等。地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈方面，隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)加速推進(jìn)，有望催生水泥、防水、管材需求釋放，行業(yè)龍頭較為受益，建議關(guān)注偉星新材、東方雨虹、科順股份、海螺水泥等。
海雪峰
