盡管近日市場低迷，但是半導(dǎo)體板塊無疑是一股清流。周三龍頭股瑞芯微再度大漲，近三個月以來股價已經(jīng)翻倍，除了瑞芯微，近5個交易日內(nèi)，華潤微、富滿電子、北方華創(chuàng)、中穎電子等多只半導(dǎo)體板塊個股也紛紛創(chuàng)出歷史新高。
在新一輪缺“芯”潮的影響下，半導(dǎo)體板塊在二級市場近一個月再度走強。自5月1日至6月15日，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)上漲10.47%。兩只重倉半導(dǎo)體的“網(wǎng)紅”基金諾安成長混合、銀河創(chuàng)新成長混合近一月凈值分別上漲14.27% 、14.37%。
消息面上，全球功率半導(dǎo)體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產(chǎn)品漲價，還有多家功率半導(dǎo)體廠商也在近期發(fā)布了漲價通知。機構(gòu)認為，芯片行業(yè)這輪缺貨漲價行情，自2020年疫情暴發(fā)后開始，由供需兩端多方面因素共同推動。
國信證券認為，產(chǎn)業(yè)鏈晶圓及封測端游繼續(xù)保持訂單飽滿，同時對上游半導(dǎo)體設(shè)備端采購周期拉長，部分關(guān)鍵設(shè)備訂單已排到3季度，短期內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)能無法快速擴張，因此供需結(jié)構(gòu)緊張進一步加劇。半導(dǎo)體景氣度高企，國內(nèi)制造端并進一步擴產(chǎn)成熟制程，重點關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇。
海雪峰
