周二美股新能源車股全面飆升，特斯拉大漲6.58%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高(復(fù)權(quán))。中概新能源車股也跟隨特斯拉大漲，并全部創(chuàng)下歷史新高，其中蔚來汽車收漲12.45%，今年以來累計(jì)上漲1278%;理想汽車收漲14.48%，今年7月底上市以來累計(jì)上漲約170%;小鵬汽車更是大漲33.92%，僅11月以來就暴漲逾272%，市值一舉超越A股曾經(jīng)的汽車?yán)洗笊掀瘓F(tuán)。
受美股新能源車股大漲的帶動(dòng)，周二A股汽車產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分板塊全線逆市走強(qiáng)。新能源車板塊指數(shù)放量高開，再創(chuàng)歷史新高，銀寶山新、湘油泵、小康股份等漲停，其中小康股份最近7個(gè)收獲6漲停。比亞迪大漲近3.7%，市值再破5000億元大關(guān)。
消息面上，近期新能源汽車不斷受到利好刺激。11月初，國常會(huì)發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確了將從技術(shù)創(chuàng)新、制度設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展步伐。11月18日的國常會(huì)上再度聚焦汽車消費(fèi)，提出要擴(kuò)大汽車消費(fèi)，鼓勵(lì)各地增加號牌指標(biāo)投放。此外，�？�、合肥、湖北等地也紛紛出臺各項(xiàng)政策刺激新能源汽車消費(fèi)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。
根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年10月，新能源汽車銷量為16萬臺，同比增長113%。華泰證券認(rèn)為，今年以來新能源汽車銷量增速轉(zhuǎn)正主要原因在于上海、北京等地區(qū)推出政策促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)，及以特斯拉為代表的造車新勢力推出了智能化程度強(qiáng)、用戶體驗(yàn)好的新能源車產(chǎn)品。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已有10只新能源汽車概念股發(fā)布了年報(bào)的業(yè)績預(yù)告。從業(yè)績預(yù)告增長幅度來看，有7只股預(yù)告凈利潤同比翻倍，分別是天賜材料、當(dāng)升科技、雅化集團(tuán)、江鈴汽車、比亞迪、得潤電子和多氟多。
國海證券建議從四大方向進(jìn)行布局：
1)具有顯著產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的細(xì)分龍頭：寧德時(shí)代、恩捷股份、新宙邦、億緯鋰能、先導(dǎo)智能、璞泰來、贛鋒鋰業(yè)等;
2)困境反轉(zhuǎn)后步入中長期成長的優(yōu)質(zhì)細(xì)分龍頭比亞迪、當(dāng)升科技、欣旺達(dá)等;
3)受益于行業(yè)復(fù)蘇供需格局顯著改善，其產(chǎn)品價(jià)格有望持續(xù)上行的六氟磷酸鋰/溶劑/電解液產(chǎn)業(yè)鏈：天賜材料、新宙邦、石大勝華、多氟多等;
4)困境有望反轉(zhuǎn)且具有較大預(yù)期差的標(biāo)的：杉杉股份、星源材質(zhì)、孚能科技、諾德股份、容百科技、北汽藍(lán)谷等。
楊曉春
