周一，A股三大指數(shù)集體大漲，其中滬指收盤上漲1.86%，收?qǐng)?bào)3373.73點(diǎn)；深成指大漲2.19%，指數(shù)重新站上14000點(diǎn)大關(guān)，并且創(chuàng)2015年“股災(zāi)”后以來(lái)新高；創(chuàng)業(yè)板指上漲2.96%，收?qǐng)?bào)2814.00點(diǎn)。市場(chǎng)成交量放大，兩市合計(jì)成交超過(guò)一萬(wàn)億元，達(dá)到1.08萬(wàn)億元，北向資金大幅凈買入196.99億元。
隨著美國(guó)大選民主黨人拜登基本確認(rèn)當(dāng)選，不確定性消失，全球科技、貿(mào)易秩序有望恢復(fù)，此前受掣肘的科技股周一集體拉升。半導(dǎo)體板塊指數(shù)飆升8.81％，成交超前一交易日2倍。捷捷微電、芯朋微、芯�？萍�20％漲停，長(zhǎng)電科技、斯達(dá)半導(dǎo)、立昂微、韋爾股份等也紛紛漲停，漲幅超過(guò)5%的個(gè)股多達(dá)60多只，僅4股下跌。
科技股全線爆發(fā)，為何是半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)最為搶眼？國(guó)金證券數(shù)據(jù)顯示，三季報(bào)電子板塊尤其是半導(dǎo)體板塊大量公司超預(yù)期。選取A股65家半導(dǎo)體公司做觀察樣本（排除ST股和因上市時(shí)間不足一年而缺少2019年數(shù)據(jù)的部分公司），2020年三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1362億元，同比增長(zhǎng)26%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)98億元，同比增長(zhǎng)116%。
芯片板塊上漲不僅有著美國(guó)政策方面的外部因素，產(chǎn)業(yè)本身成長(zhǎng)性也是板塊未來(lái)看漲的重要原因。隨著蘋果iPhone 12系列的上市和熱賣，芯片產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)需求的大漲，已經(jīng)引起電源芯片的缺貨風(fēng)潮。此外，近期隨著部分公司對(duì)華為銷售獲得許可，芯片產(chǎn)業(yè)鏈需求有望獲得更大增長(zhǎng)，半導(dǎo)體科技行業(yè)有望在業(yè)績(jī)引領(lǐng)下迎來(lái)上漲。
國(guó)金證券認(rèn)為，本輪半導(dǎo)體周期從2019年三季度開始復(fù)蘇，2020年一季度因疫情擾動(dòng)出現(xiàn)短暫下滑，從二季度開始因“宅經(jīng)濟(jì)”帶動(dòng)在家辦公、遠(yuǎn)程教育、家庭娛樂(lè)等相關(guān)的筆記本、臺(tái)式機(jī)、游戲主機(jī)、服務(wù)器等相關(guān)半導(dǎo)體需求，疊加供應(yīng)鏈為保證供應(yīng)安全加大庫(kù)存準(zhǔn)備，使得行業(yè)恢復(fù)強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)來(lái)看，北方華創(chuàng)、韋爾股份、中興通訊、晶盛機(jī)電、兆易創(chuàng)新、卓勝微受青睞，均有20家以上的機(jī)構(gòu)給出了買入或增持的評(píng)級(jí)，北方華創(chuàng)有28家機(jī)構(gòu)推薦排名第一，近期有光大證券、中信證券、天風(fēng)證券等多家權(quán)威機(jī)構(gòu)給予高度推薦。
從上漲潛力來(lái)看，26股目前還具有20%以上的上漲空間，其中富滿電子以122.7%排名第一，康拓紅外、中國(guó)長(zhǎng)城、卓易信息、芯原股份-U等個(gè)股上漲空間均超過(guò)50%。
作為看重長(zhǎng)期投資價(jià)值的北上資金，也對(duì)芯片板塊個(gè)股進(jìn)行了大規(guī)模加倉(cāng)，凸顯了其長(zhǎng)期看好芯片產(chǎn)業(yè)的態(tài)度。今年以來(lái)，有25股獲得“聰明資金”的加倉(cāng)，其中19股的加倉(cāng)幅度超過(guò)20%，增持力度居前的有智光電氣、和而泰、四維圖新等。
